沪指在2800点一线拉锯,关注这一板块超跌反弹机会!

2020/4/10 14:31:00   来源:
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4月10早盘,沪深两市震荡调整。个股走势出现分化,大消费板块逆势上涨,科技股则大幅回落。
当前市场热点快速轮动,机构人士建议关注新老基建、汽车和地产等纯内需领域,此前被外资抛售的以消费为主的价值股也有超跌反弹机会。
家电板块领涨
Wind数据显示,截至午间收盘,上证指数下跌0.65%,报2807.64点;深证成指下跌0.96%,报10362.36点;创业板指下跌1.8%,报1961.09点。  
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沪市半日成交额为1497.41亿元,深市半日成交额为2472.62亿元。
盘面上看,权重股回暖,上证50指数上涨0.34%,盘中一度涨超1%。申万一级28个行业中,家用电器、食品饮料、非银金融等行业指数涨幅居前,分别上涨2.15%、0.54%、0.26%;前期涨幅居前的科技板块今日回调,通信、计算机、电子等行业指数跌幅居前,分别下跌3.67%、3.33%、3.31%。  
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华西证券指出,从估值水平来看,当前家电板块估值安全边际足够,估值水平下探空间较小。一季度的需求下滑已较大程度反映在股价上,后续需求回暖确定性较强,前期被压制的大家电需求有望在二三季度得到集中释放,全年来看基本面实质冲击较小,当前配置的回报水平较高。
西部证券认为,针对家电行业,商务部将强化政策支持,因地制宜出台开展家电换购补贴、举办“线上购物节”、发放购物消费券等促消费的政策措施。近期,苏宁、国美、京东等销售平台针对家电等品类发放消费券,有望配合促销节点,提振终端需求。家电企业中,格力电器等亦推出“以旧换新”补贴等优惠政策。
概念板块中,稀土、白酒、钛白粉等板块涨幅居前,光刻胶、ETC、半导体封测等板块跌幅居前。  
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机构:关注纯内需领域
当前,海外市场仍在波动,A股热点轮动速度加快,投资者应该如何把握机会?
东吴证券首席经济学家陈李建议从防御和政策刺激引发反弹两方面进行配置。防御方面,看重稳定资产的估值溢价,目前来看,在食品饮料、农林牧渔、医药板块的表现上已经有所体现。政策方面,建议选择传统基建、工程机械、通讯等新基建、汽车板块(注意区分和避免依靠境外产业链供应和库存较小的公司)。
光大证券表示,A股估值相对合理,建议价值投资的长线资金买进,对于短线投资者,也有望迎来右侧配置时机。具体配置关注四条主线:第一,投资、汽车是稳增长相对可靠的抓手,建议关注新老基建、汽车和地产等纯内需领域;第二,二季度从供应链的角度,关注汽车等交运设备、化学化工、医药医疗设备、航空航天以及农产品领域的补空缺可能;第三,伴随着美股恐慌下半场逐步结束,此前被外资抛出的以消费为主的价值股有超跌反弹机会;第四,在各种变数皆得到兑现之前的震荡期,建议低风险偏好投资者关注高股息标的。
华鑫证券则建议,成长投资关注5G应用+新基建,价值防御关注创新药+消费复成长股投资方面,建议关注5G应用(5G消息、高清视频、AR/VR、云游戏等)和新基建(重点关注5G、大数据、充电桩、工业互联网等)。价值股方面,建议关注业绩增长预期稳定的创新药、调味品和休闲食品板块。今年以来,受新冠肺炎疫情影响,经济增长预期下降,全球股市大幅波动,市场情绪趋于谨慎,防御性板块获得资金青睐,尤其是机构投资者。另外,具备涨价预期及正在涨价的农产品和化工品细分领域也值得投资者关注,如近期的异丙醇、部分粮食品种等。
华泰证券认为,要素市场化改革大概率显著改善A股风险溢价,维持对A股的中长期乐观,同时提升短期乐观度。政策视角,关注数据要素市场培育相关的数据采集→数据处理→数据应用→数据安全涉及的TMT细分行业,促进技术要素与资本要素融合发展下券商、多元金融的创新机会。
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